天和防务(300397.CN)

白酒概念大幅回调,军工板块获机构看好,保持板块轮动逢低布局

时间:21-06-09 08:34    来源:金融界

周二,两市股指早盘冲高回落,午后再度下探,三大股指跌幅一度均超1%,随后跌幅有所收窄。两市板块走势现明显分化,酒类股遭遇重挫,多只个股跌停或一度跌停;上海自贸区板块领涨两市。军工、医药等板块拉升走高;两市成交量有所放大,逼近万亿元大关;北向资金尾盘转为净流入。业内人士认为,关注板块结构轮动,低估的蓝筹股、核心资产还将有反复表现机会。

酒类股调整掀跌停潮

周二,两市股指冲高回落,量能有所放大。酿酒板块放量、大幅回调打压市场,舍得酒业、酒鬼酒、张裕A、水井坊等10余只股收盘仍跌停。上证指数午后一度下跌超1%,军工、电力板块拉升助力指数,汽车、上海板块逆市活跃。

截至收盘,上证指数收盘下跌0.54%,收报3580.11点;深证成指下跌0.98%,收报14716.98点;创业板指下跌0.61%收报3208.57点;上证50下跌0.58%,收报3580.28点;科创50下跌1.01%,收报1419.08点。两市全天成交9854亿元,较上日放大,成交接近万亿元。北向资金合计净流入3.01亿元。

概念指数方面,白酒指数跌8.55%。金种子酒、伊力特、金徽酒、迎驾贡酒、水井坊、舍得酒业、酒鬼酒、老白干酒涨停,贵州茅台跌3.5%,五粮液跌4.78%。主题指数中,酒类指数成交759亿元,高居两市榜首。青岛啤酒早盘创新高,收盘小跌。

对此,英大证券首席分析师李大霄认为,因为白酒涨的时间比较长,上涨幅度也比较大,积累起来的获利盘比较丰厚,出现震荡应该是正常的情况,等待企稳。后续A股,还是有可能会反复震荡偏强一些,板块结构轮动,低估的蓝筹股,还将有反复表现机会。

江苏金百临投资分析师秦洪也表示,只要成长股、核心资产股企稳,未来可期,那么主要指数的走势就不宜过于谨慎,尤其是芯片为代表的硬科技股、软件为代表的信创产业链的产业催化剂持续涌现,有望成为未来一段时间A股市场的焦点品种。

军工板块获机构看好

周二,国防军工板块午后爆发,截至收盘,天和防务(300397)涨停,天海防务、新余国科涨超11%。需求端,军改结束后,武器装备已进入升级换代上升期。供应端,核心重点产品完成研发、调试,进入生产爬坡期,未来三年加速量产是必然。军品定价机制酝酿改革,国资委考核重点开始向盈利倾斜,股权激励放开。

Wind数据显示,近一个月以来,机构给予11只相关个股买入评级,其中,中航光电获4家券商集中推荐。天风证券指出,公司为军用连接器龙头,充分受益于下游武器装备放量,新能源汽车和通信产品有望恢复式增长,并不断通过募投进行产业化布局,看好公司长期发展。中航重机、中兵红箭、航发动力均获得2家券商推荐。广发证券指出,当前军工板块基本面与关注度双升,业绩走势决定趋势性配置机会不变,看好“十四五”期间业绩快速增长的持续性。

保持轮动逢低布局

国泰君安认为,近期两市成交量出现萎缩,市场对于未来走势较为纠结,不过,盘中虽然出现调整,但是下方支撑力度仍然较强。华为鸿蒙概念以及浦东新区题材轮番上行,体现出短期市场情绪面较为活跃。整体来看,市场不确定性降低,经济复苏、货币政策、流动性等预期均趋于确定,这有利于市场在震荡蓄势之后再度迎来拉升格局。因此,操作上国泰君安建议逢低布局,可以关注近期涨幅较小板块的补涨机会,比如军工、券商、消费电子等。

国泰君安上海研究部总监边风炜表示,大部分的品种都已经有过反复多次的轮动和炒作,按照今年轮动的节奏来看,一般来说大概率在连续上攻的时候,是可以考虑做一些逆向的波段,因为多个波段的角度来看,出现单一个股大幅度的上涨以后,这个板块往往会出现比较明显的震荡。所以操作上,今年保持快的轮动没有太明显的主线,不宜过分的去追涨,更多的还是保持轮动的节奏。