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机械行业周报:推荐多亮点的电梯板块,转型中的医疗设备,军工板块以及工业互联网概念

发布时间:2015-03-17    研究机构:中银国际证券

机械行业总体观点:结合两会内容,以及最新年报信息、军事动态,本周机械行业投资将围绕业绩超预期的电梯板块、转型中的医疗设备、军工板块以及工业互联网概念等热点展开。

本周重点推荐关注:中直股份、中航飞机、江南嘉捷、美亚光电、楚天科技。

军工:高层推动军民融合深度发展,通航建设规划蓝图浮现。3月12日下午,习主席在解放军代表团第三次全体会议上发表重要讲话,突出强调推动军民融合深度发展,建议关注菲利华、中航光电、振芯科技、海特高新、南通科技等相关个股。民航局注册通用航空公司正成倍增长,现有通用航空公司248家,还有250家等待审批,在中国2,800多个县实现通用机场“县县通”蓝图规划目前正式浮出水面,建议关注中直股份、天和防务(300397)。继续推荐关注装备采购收益的中航飞机、中国重工等军工龙头。

医疗设备:关注转型中的美亚光电、产品线延伸的楚天科技。医疗设备上市公司中,美亚光电主导产品包括大米色选机和口腔CT机,但近期由美亚光电增资成立的山东美亚博泰医疗科技有限公司新设立济阳口腔医院,目前已开设口腔内科、口腔颌面外科、口腔修复科、口腔正畸科、口腔种植科、牙周科、儿童口腔科、特需医疗中心、放射科、口腔修复技工制作中心,标志着美亚光电口腔产业链从检测设备向医院延伸。医药装备上市公司中,千山药机转型基因测序,东富龙进入医疗器械,楚天科技则在一纵一横一平台框架下,通过内生和外延10年内打造成世界一流制药装备企业。

电梯行业:兼具年报业绩超预期、转型机器人、国企改革亮点。上周江南嘉捷年报收入27亿元,同比增长13%,净利润2.3亿元,同比增长29%,毛利率由13年的26.9%上升至28.5%,业绩超预期且在手订单充裕。目前已有康力电梯、博林特、上海机电涉足工业机器人或服务机器人,上海机电、广日股份具有国企改革主题。推荐关注电梯板块中的龙头公司上海机电以及康力电梯、江南嘉捷。

核电设备:红岩河5、6号机组开工获批,推荐核电设备企业台海核电、应流股份。2015年新春伊始红沿河5、6号机组核电项目获准开工,核电重启获实质进展,2015年将进入核电建设和运营高峰期,推荐关注管理优秀的主管道供应商丹甫股份,业绩稳定的核电阀门部件和控制棒材料供应商应流股份。

工业互联网:工业4.0推荐巨星科技、亚威股份,触网公司关注长荣股份、江淮动力、天奇股份。政府工作报告提到实施中国制造2025,制定“互联网+”行动计划,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合,智能装备行业仍是发展大趋势,建议关注机器人系统集成商如机器人、博实股份、亚威股份,关注出口导向和服务机器人转型的巨星科技,关注云印刷长荣股份、农业信息化江淮动力、汽车后市场网上交易平台天奇股份。

近期调研及重大事项:已调研中航飞机、中国重工、楚天科技、万马股份、康力电梯、天奇股份。近日发布康尼机电和中石化油服的深度报告,拟调研永贵电器。

风险提示:经历油价下跌后全球油田服务行业低迷;细分行业市场竞争加剧;行业估值风险。

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